本业务流程适用于我校“基本建设项目”、“条件保障类项目”及其他参照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）管理的项目。各类业务具体流程如下：
附件
一、 工程类支付材料明细
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1、工程预付款（借款或报销）
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材料名称
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材料说明
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网上申报打印的《北京麻豆精品秘 国产传媒借款单》或《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书复印件
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工程合同金额≥10万元
（依据学校招标采购管理有关规定）
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工程合同复印件
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1、合同复印件至少包含：合同首页、签章页、含合同金额、主要内容及支付方式页；
2、总金额1万元以下的零星工程，可以用工程验收单代替合同。
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发票
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发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确
单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
（借款时无需提供发票）
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履约保证金交款证明
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交款单或信汇单复印件
（合同条款中约定交纳履约保证金时提供）
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2、工程进度款（借款或报销）
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材料名称
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材料说明
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网上申报打印的《北京麻豆精品秘 国产传媒借款单》或《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书复印件
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工程合同金额≥10万元
（依据学校招标采购管理有关规定）
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工程合同复印件
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1、合同复印件至少包含：合同首页、签章页、含合同金额、主要内容及支付方式页；
2、总金额1万元以下的零星工程，可以用工程验收单代替合同。
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发票
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发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确
单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
（借款时无需提供发票）
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工程款监理审核材料
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具体包括《工程款支付申请表》、《工程进度款报审表》《工程款支付证书》。
（聘请工程监理时提供）
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3、工程结算款（报销）
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材料名称
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材料说明
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网上申报《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书原件
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工程合同金额≥10万元
（依据学校招标采购管理有关规定）
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工程合同原件
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1、合同原件至少包含：合同首页、签章页、含合同金额、主要内容及支付方式页；
2、总金额1万元以下的零星工程，可以用工程验收单代替合同。
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发票
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发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确
单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
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工程验收材料
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建设方、施工方、监理方、设计方盖章确认的工程验收单。
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《工程结算审核定案表》
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合同金额≥5万元以上须经工程结算审计，并提供工程计算审核定案表。
（根据学校工程结算审核有关规定）
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质量保证金交款证明
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对方单位交纳质量保证金的，应提供交款单或信汇单复印件。
（合同条款中约定交纳质量保证金时提供）
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二、 设备支付材料明细
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1、设备预付款、进度款（借款）
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材料名称
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材料说明
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网上申报打印的《北京麻豆精品秘 国产传媒借款单》或《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书复印件
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单台设备金额≥10万元、批量设备≥20万元。
（依据学校招标采购管理有关规定）
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合同复印件
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1、合同复印件，如签订补充协议，须一并提供；
2、进口设备需提供进口代理协议及外贸合同、外贸合同授权函或履约函；
3、总金额1万元以下的零星采购，可以用采购清单（加盖供货商公章）代替合同。
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履约保证金交款证明
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交款单或信汇单复印件
（合同条款中约定交纳履约保证金，首次付款时提供）
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其他材料
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合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据；
例如：合同条款约定，“设备到货安装调试后支付货款”，付款时应提供设备到货和安装调试证明。
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2、设备结算款（报销）
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材料名称
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材料说明
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网上申报《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书原件
（依据学校招标采购管理有关规定）
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单台设备金额≥10万元、批量设备≥20万元。
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合同原件
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1、合同原件，如签订补充协议，须一并提供；
2、进口设备需提供进口代理协议及外贸合同、外贸合同授权函或履约函；
3、总金额1万元以下的零星采购，可以用采购清单（加盖供货商公章）代替合同。
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发票
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发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确
单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
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《北京麻豆精品秘 国产传媒仪器设备家具验收单》
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单台设备金额≥1000元，使用期限超过一年，并在使用过程中基本保持原物质形态需提供。
（依据学校设备仪器管理有关规定）
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《北京麻豆精品秘 国产传媒仪器设备建档单》
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单台设备金额≥10万元；
如需暂缓建档，经相关部门审批后提供暂缓建档单。
（依据学校设备仪器档案管理有关规定）
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政府采购电子验收单
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政府集中采购目录内设备，进行政府采购协议供货的，须提供电子验收单。
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进口设备结算单
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进口设备须提供进口设备结算单及银行回单、免税证明等材料。
（固定总价合同无需提供以上材料）
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质量保证金交款证明
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对方单位交纳质量保证金的，应提供交款单或信汇单复印件。
（合同条款中约定交纳质量保证金时提供）
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其他材料
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合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据。
例如：合同条款约定，“设备到货安装调试后支付货款”，付款时应提供设备到货和安装调试证明。
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三、咨询服务类合同支付材料
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1、咨询服务预付款、进度款（借款/报销）
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材料名称
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材料说明
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网上申报打印的《北京麻豆精品秘 国产传媒借款单》或《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书复印件
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合同金额≥10万元
（依据学校招标采购管理有关规定）
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合同复印件
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合同复印件，如签订补充协议，须一并提供。
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发票
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发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确
单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
（借款无需提供）
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其他材料
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合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据；
例如：合同条款约定，“乙方出具XX报告后，甲方付款”，付款时应提供XX报告首页复印件。
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2、咨询服务结算款（报销）
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材料名称
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材料说明
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网上申报《北京麻豆精品秘 国产传媒报销单》
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须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
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成交通知书或中标通知书原件
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合同金额≥10万元
（依据学校招标采购管理有关规定）
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合同原件
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合同原件，如签订补充协议，须一并提供。
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发票
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发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确
单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
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费用计算明细
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监理费、招标代理费等根据有关文件规定按比例计算的费用，应提供取费依据及完整的费用计算过程。
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其他材料
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合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据。
例如：合同条款约定，“乙方出具XX报告后，甲方付款”，付款时应提供XX报告首页复印件。
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位置：
